Финансы и инвестиции

[^p1x]

Насколько я понял в этом топане собрались лучшие умы и зарабатывающие на бирже аналитики , возможно подскажут и по облигациям?

Открыл ИИС, планирую взять супер консервативный портфель чисто с облигаций, т.к. слабо разбираюсь как зарабатывать на акциях.

С микро мыслями про то, что возможно в этом году ставка будет повышаться и короткие офз (0.7, 1.1 год) можно после закрытия будет переложить во что-то.

Также добавил 15% флоатера для защиты.

Нужен анализ мега портфеля 

Возможно стоит добавить облигации голубых фишек?

 

Изменено 15 января 2023 пользователем ^p1x

[zfbjnk603]

Пшел вон отседова – аблигации для очкариков и задротов которые на калькуляторах свои проценты считают тьфу жидовское отродье ручонки сидит потирает свои мозолистые и ухмыляется!!!

[^p1x]

zfbjnk603 написал 3 минуты назад:

Пшел вон отседова – аблигации для очкариков и задротов которые на калькуляторах свои проценты считают тьфу жидовское отродье ручонки сидит потирает свои мозолистые и ухмыляется!!!

Сделал 17% в прошлом году на банковских вкладах, презираю акционерных рабов.

Изменено 15 января 2023 пользователем ^p1x

[[blindfold]]

 

[Rintz]

vinegar said 3 hours ago:

Не ругайтесь, парни. Просто все расстроены, а помните как в 20 ебучая модерна взлетела? А как в 21 акции блокнули? В интересное время живём же. Вообще вон мафия и другие топики делают сходки, а мы чем хуже. Давайте хоть по весне встретимся может, поинвестируем немного

инвестируем в пивзавод какой-нибудь

[ElGobedano]

@zfbjnk603 слушай почему тесла стоит дороже форда ? 

[Shyrik]

[blindfold] написал 1 час назад:

 

лайк поставил типа выкупил прикол, но я не выкупил если что

ElGobedano написал 1 час назад:

@zfbjnk603 слушай почему тесла стоит дороже форда ? 

Потому что Генри мертв, а Маск Жив, ты что дурак?

Предлагаю сходку в Екатеринбурге оформить, собермся, поебемся, а потом обсудим бизнес план по открытию ООО  какого то, как вам идея?

[zfbjnk603]

ElGobedano написал 1 час назад:

@zfbjnk603 слушай почему тесла стоит дороже форда ? 

Не наступай на больную мозоль. Я весь 2021 её шортил

Ну а если вдруг вопрос серьезный, то как-нибудь подробно могу ответить как настрой будет

[ElGobedano]

zfbjnk603 написал 2 часа назад:

ElGobedano написал 3 часа назад:

@zfbjnk603 слушай почему тесла стоит дороже форда ? 

Не наступай на больную мозоль. Я весь 2021 её шортил

Ну а если вдруг вопрос серьезный, то как-нибудь подробно могу ответить как настрой будет

+ интересно 

[zfbjnk603]

ElGobedano написал 5 минут назад:

zfbjnk603 написал 2 часа назад:

ElGobedano написал 3 часа назад:

@zfbjnk603 слушай почему тесла стоит дороже форда ? 

Не наступай на больную мозоль. Я весь 2021 её шортил

Ну а если вдруг вопрос серьезный, то как-нибудь подробно могу ответить как настрой будет

+ интересно 

А шо бы и не сейчас

 

Количественные характеристики:

(1) Количество произведенных авто 2022: Ford - 6.3m, Tesla - 1.2m. Ford производит x5 автомобилей больше

(2) Выручка 2022: Ford - $142bn, Tesla - $74bn. При пятикратном отставании в количестве проданных авто, отставание по выручке всего двукратное. Т.е. среднее авто у Tesla существенно дороже

(3) Операционная прибыль 2022 или EBIT: Ford - $10,5bn, Tesla - $12bn. То есть при двукратном отставании по выручке, Tesla зарабатывает на 10% больше. Если перевести в проценты, то на каждый $1 проданных автомобилей и прочих услуг Ford зарабатывает 7 центов операционной прибыли, а Tesla – 16. То есть Tesla работает почти х2.5 эффективнее с точки зрения прибыльности

(4) Рост выручки (что есть производная от роста проданных авто и услуг) за последние 5 лет: Ford – топчется на месте или стагнирует (2018 – $145bn против $142 в 2022), Tesla – растет как на стероидах (2018 – $21bn против $74bn в 2022). То есть более чем трехкратный рост за пять лет. Или усредненно на почти 50% каждый год в течение этого периода

Вывод, которые можно сделать только по самым базовым статьям отчетности (ЫЫЫЫЫ): мы имеем компанию, которая эффективнее, уже сейчас зарабатывает больше прибыли и которая при всем при этом растет на 50% год-к-году

 

Качественные характеристики:

(1) Tesla имеет уникальную модель дистрибуции – вместо дилеров (которые забирают себе часть прибыли Ford в цепочке от производства до потребителя) Tesla сам себе дилер и продает, и доставляет продукт напрямую конечному потребителю

(2) Сила бренда и знамя первопроходца в электроавтомобилях, сарафанное радио и общая популярность подогревают продажи сами собой без необходимости вкладывать сверхденьги в маркетинг

(3) Целый набор прочих разработок и бизнес-направлений, которые принесут невероятную бананзу, когда разовьются или будут реализованы (Tesla-автопилот, Tesla-грузовики, Tesla-солнечные батареи для частных домов и т.д. и т.п.)

 

То есть, довольно очевидно, что Tesla обязана стоить дороже Ford, но есть нюансики:

Скрытый текст

(1) Сейчас Tesla упала в 4 раза от своей максимальной капитализации и стоит $350bn, Ford стоит $50bn. То есть на пике Tesla стоила дороже Forda ПОЧТИ В ТРИДЦАТЬ РАЗ

(2) Крупнейшие производители по кол-ву автомобилей в год: Toyota - 10млн., Volkswagen - 10млн., Hyundai/Kia - 7млн, General Motors - 7млн, Ford - 6млн. Tesla - 1.2 млн.

Когда я начал шортить Tesla она стоила как все вышеперечисленные компании вместе взятые (на пике она стоила в два раза дороже их всех вместе взятых). То есть компания, производящая 1 млн. авто стоила столько же сколько пять компаний, производящих 40 млн. авто. В день когда я открыл шорт-позицию, Tesla прибавила к своей капитализации капитализацию Toyota. За один день.

(3) Рост в 50% год-к-году легко показывать на низкой базе, когда ты производишь 500-1000 тыс. авто в год. Попробуй продать на 50% больше, когда в прошлом году ты произвел 10 млн. авто

(4) Все новые разработки сосут хуй:

– В автопилоте дохуя конкурентов, причем некоторые из них более пиздаты (Baidu Apollo, Google Waymo, Intel Mobileye)

– Грузовиков так никто и не увидел

– Солнечные батареи генерируют дичайшие убытки и не понятно вообще даже в теории как сделать это направление прибыльным

(5) Электрокары потихоньку перестают быть диковинкой и их начинают выпускать все мейджор производители автомобилей. На некоторых развитых рынках Европы Tesla уже берет за щеку, особенно в Скандинавских странах

 

 

 

 

[Olololnet]

^p1x написал 5 часов назад:

Нужен анализ мега портфеля 

собственно, какая цель портфеля?

 

если у тебя цель минимально что-то делать и не иметь риска качелей и не иметь риска потерять первоначальные вложения по номиналу, то можно спокойно взять 1 позицию в офз и докидывать туда кэш по мере появления возможности пополнения. например, если цель 3 года, то 3х летний и взять сейчас.

 

если цель подраскачать знания на рынке, то можно попробовать только посидеть в коротких облигациях. дальше или какие-то бумаги или повтор в короткие

 

брать что-то в какую-то защиту на 15% - эффект не будет заметен, тут или много брать или никак. разбавлять голубыми фишками с одной стороны можно, с другой стороны премия минимальная и в текущее время не сказать, что риски нулевые. проще/надёжнее с офз

[Baza_KAiF]

zfbjnk603 написал 34 минуты назад:

ElGobedano написал 1 час назад:

zfbjnk603 написал 3 часа назад:

ElGobedano написал 5 часов назад:

@zfbjnk603 слушай почему тесла стоит дороже форда ? 

Не наступай на больную мозоль. Я весь 2021 её шортил

Ну а если вдруг вопрос серьезный, то как-нибудь подробно могу ответить как настрой будет

+ интересно 

А шо бы и не сейчас

 

Количественные характеристики:

(1) Количество произведенных авто 2022: Ford - 6.3m, Tesla - 1.2m. Ford производит x5 автомобилей больше

(2) Выручка 2022: Ford - $142bn, Tesla - $74bn. При пятикратном отставании в количестве проданных авто, отставание по выручке всего двукратное. Т.е. среднее авто у Tesla существенно дороже

(3) Операционная прибыль 2022 или EBIT: Ford - $10,5bn, Tesla - $12bn. То есть при двукратном отставании по выручке, Tesla зарабатывает на 10% больше. Если перевести в проценты, то на каждый $1 проданных автомобилей и прочих услуг Ford зарабатывает 7 центов операционной прибыли, а Tesla – 16. То есть Tesla работает почти х2.5 эффективнее с точки зрения прибыльности

(4) Рост выручки (что есть производная от роста проданных авто и услуг) за последние 5 лет: Ford – топчется на месте или стагнирует (2018 – $145bn против $142 в 2022), Tesla – растет как на стероидах (2018 – $21bn против $74bn в 2022). То есть более чем трехкратный рост за пять лет. Или усредненно на почти 50% каждый год в течение этого периода

Вывод, которые можно сделать только по самым базовым статьям отчетности (ЫЫЫЫЫ): мы имеем компанию, которая эффективнее, уже сейчас зарабатывает больше прибыли и которая при всем при этом растет на 50% год-к-году

 

Качественные характеристики:

(1) Tesla имеет уникальную модель дистрибуции – вместо дилеров (которые забирают себе часть прибыли Ford в цепочке от производства до потребителя) Tesla сам себе дилер и продает, и доставляет продукт напрямую конечному потребителю

(2) Сила бренда и знамя первопроходца в электроавтомобилях, сарафанное радио и общая популярность подогревают продажи сами собой без необходимости вкладывать сверхденьги в маркетинг

(3) Целый набор прочих разработок и бизнес-направлений, которые принесут невероятную бананзу, когда разовьются или будут реализованы (Tesla-автопилот, Tesla-грузовики, Tesla-солнечные батареи для частных домов и т.д. и т.п.)

 

То есть, довольно очевидно, что Tesla обязана стоить дороже Ford, но есть нюансики:

  Показать содержимое

(1) Сейчас Tesla упала в 4 раза от своей максимальной капитализации и стоит $350bn, Ford стоит $50bn. То есть на пике Tesla стоила дороже Forda ПОЧТИ В ТРИДЦАТЬ РАЗ

(2) Крупнейшие производители по кол-ву автомобилей в год: Toyota - 10млн., Volkswagen - 10млн., Hyundai/Kia - 7млн, General Motors - 7млн, Ford - 6млн. Tesla - 1.2 млн.

Когда я начал шортить Tesla она стоила как все вышеперечисленные компании вместе взятые (на пике она стоила в два раза дороже их всех вместе взятых). То есть компания, производящая 1 млн. авто стоила столько же сколько пять компаний, производящих 40 млн. авто. В день когда я открыл шорт-позицию, Tesla прибавила к своей капитализации капитализацию Toyota. За один день.

(3) Рост в 50% год-к-году легко показывать на низкой базе, когда ты производишь 500-1000 тыс. авто в год. Попробуй продать на 50% больше, когда в прошлом году ты произвел 10 млн. авто

(4) Все новые разработки сосут хуй:

– В автопилоте дохуя конкурентов, причем некоторые из них более пиздаты (Baidu Apollo, Google Waymo, Intel Mobileye)

– Грузовиков так никто и не увидел

– Солнечные батареи генерируют дичайшие убытки и не понятно вообще даже в теории как сделать это направление прибыльным

(5) Электрокары потихоньку перестают быть диковинкой и их начинают выпускать все мейджор производители автомобилей. На некоторых развитых рынках Европы Tesla уже берет за щеку, особенно в Скандинавских странах

 

 

 

 

вот так мы на изичах выяснили что отчетности не работают

[Repression]

постфактум конешн легко анализировать

а если честно меня ебет эта хуня: по отчетности все пиздато, ты таришь на всю катлету, но след квартал прибыль выходит меньше от ОЖИДАНИЙ экспертов на 0,0000001% и акации хуярят вниз как вне себя. ставлю два лайка этой хуйне  

[zfbjnk603]

Repression написал 3 часа назад:

постфактум конешн легко анализировать

а если честно меня ебет эта хуня: по отчетности все пиздато, ты таришь на всю катлету, но след квартал прибыль выходит меньше от ОЖИДАНИЙ экспертов на 0,0000001% и акации хуярят вниз как вне себя. ставлю два лайка этой хуйне  

Более того, не редкость когда выручка и прибыль выходит существенно выше ожиданий "экспертов", а акция все равно "хуярит вниз как не в себя". Эксперты – это не рынок, а ожидания рынка плюс-минус можно понять, только если ты очень плотно следишь за той или иной бумагой (как и fund managers, которые и представляют самую увесистую часть рынка, а не "эксперты")

Если под экспертами ты имеешь в виду инвестбанкиров-аналитиков, которые выставляют прайс-таргеты

[Baza_KAiF]

продал полюс по 8100 (покупал по 7к) 

посижу ка я пару недель в кеше и чистом золоте

[Darkd3ad]

Baza_KAiF написал 1 час назад:

продал полюс по 8100 (покупал по 7к) 

посижу ка я пару недель в кеше и чистом золоте

Представьте что компания с ахуевшими запасами концентрацией и капексами списанными в совке, которая разработала собственный штамм бактерий для обогащения золота в биореакторе упала на 40% за полгода.

 

Представили? Это типичная российская компания при правлении вована 

[vinegar]

А вован тут при чем? Только ответ мол, что он во ВСЕМ виноват не катит. Я именно про полюс золото. 

[Baza_KAiF]

Darkd3ad написал 25 минут назад:

Baza_KAiF написал 2 часа назад:

продал полюс по 8100 (покупал по 7к) 

посижу ка я пару недель в кеше и чистом золоте

Представьте что компания с ахуевшими запасами концентрацией и капексами списанными в совке, которая разработала собственный штамм бактерий для обогащения золота в биореакторе упала на 40% за полгода.

 

Представили? Это типичная российская компания при правлении вована 

вова дал шанс закупаться по скидкам

[^p1x]

Olololnet написал 12 часов назад:

^p1x написал 18 часов назад:

Нужен анализ мега портфеля 

собственно, какая цель портфеля?

 

если у тебя цель минимально что-то делать и не иметь риска качелей и не иметь риска потерять первоначальные вложения по номиналу, то можно спокойно взять 1 позицию в офз и докидывать туда кэш по мере появления возможности пополнения. например, если цель 3 года, то 3х летний и взять сейчас.

 

если цель подраскачать знания на рынке, то можно попробовать только посидеть в коротких облигациях. дальше или какие-то бумаги или повтор в короткие

 

брать что-то в какую-то защиту на 15% - эффект не будет заметен, тут или много брать или никак. разбавлять голубыми фишками с одной стороны можно, с другой стороны премия минимальная и в текущее время не сказать, что риски нулевые. проще/надёжнее с офз

 

Основная цель -- дополнительно к вычетам по ИИС что то взять на 3-4 года без риска (в текущей ситуации мало имею желания в случае какого-нибудь ЯО потерять 30%). 

Конечно хочется ОФЗ чем-то разбавить, чтобы процент был побольше, но облигации голубых фишек дают +- тот же процент, а остальное имхо под большим риском потери капитала, что перечеркнёт все плюсы. Поэтому и думал взять 15% супер-коротких и 15% флоатер, чтобы если ситуация стабилизируется начать через полгода-год во что-то перекладывать.

Дополнительная цель знания прокачать тоже есть, но я уже подраскачал и повезло что на маленькой сумме, в начале года на -25% на акциях и это я еще не успел влезть в заблокированные, пока боюсь в акции лезть и ощущение что это как гадание на картах, компании перспективные, отчеты рисуют отличные, а ракета падает в польше и акции падают сами по себе.

[zfbjnk603]

@Darkd3ad @[blindfold]закончился прем на SA, а оплатить не могу 

Напомните ператскую софтину с которой можно сквозь пэйволлы проходить