Финансы и инвестиции

[KoriZzza]

Все деньги в лукойл

[Darkd3ad]

Ритейл бы смотрел какойнить, средний бизнес хуй знает...

[Darkd3ad]

Короче чтото что чисто на внутрянку работает

[Sage_]

слава богу успел закупиться по 94

[Baza_KAiF]

  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 10:34:

Да уж, с таким баксиком только ру акции и покупать. Че пацаны, посидели похалявили и хватит – гоу с каждого по одной инвест идее 

 

Попробую накидать что-нибудь по FixPrice думаю в течение нескольких дней

Давненько к ним присматриваюсь

 

  Baza_KAiF написал 05.07.2023 в 15:39:

утром Коган дал инфу что по ослаблению рубля надо закупать экспортеров. ен+, русал норникель итд. закупился и жду профиты

 

инвест идеей когана доволен. портфель растет быстрее чем доллар

[zfbjnk603]

  Baza_KAiF написал 06.07.2023 в 12:11:

  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 10:34:

Да уж, с таким баксиком только ру акции и покупать. Че пацаны, посидели похалявили и хватит – гоу с каждого по одной инвест идее 

 

Попробую накидать что-нибудь по FixPrice думаю в течение нескольких дней

Давненько к ним присматриваюсь

 

  Baza_KAiF написал 05.07.2023 в 15:39:

утром Коган дал инфу что по ослаблению рубля надо закупать экспортеров. ен+, русал норникель итд. закупился и жду профиты

 

инвест идеей когана доволен. портфель растет быстрее чем доллар

Почему тогде не условный Новатэк, Лукойл и т.д. или у них доля экспорта не велика?
Вообще идея норм, даже банально как хедж против растущего доллара. Но она скорее среднесрочная. Я имею в виду истории а ля купил и забыл на н-цать лет

[Baza_KAiF]

  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 12:16:

  Baza_KAiF написал 06.07.2023 в 12:11:

  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 10:34:

Да уж, с таким баксиком только ру акции и покупать. Че пацаны, посидели похалявили и хватит – гоу с каждого по одной инвест идее 

 

Попробую накидать что-нибудь по FixPrice думаю в течение нескольких дней

Давненько к ним присматриваюсь

 

  Baza_KAiF написал 05.07.2023 в 15:39:

утром Коган дал инфу что по ослаблению рубля надо закупать экспортеров. ен+, русал норникель итд. закупился и жду профиты

 

инвест идеей когана доволен. портфель растет быстрее чем доллар

Почему тогде не условный Новатэк, Лукойл и т.д. или у них доля экспорта не велика?
Вообще идея норм, даже банально как хедж против растущего доллара. Но она скорее среднесрочная. Я имею в виду истории а ля купил и забыл на н-цать лет

новатек тоже был

 

https://ru.investing.com/analysis/article-200304977

[zfbjnk603]

Вообще мне очень нравится Х5 еще:

(1) По-прежнему открывают магазины и несмотря на а-та-та от ФАС по некоторым регионам, есть еще где разгуляться

(2) Открытие магазинов дает моментальный и прямой импакт на все ключевые строки P&L (выручка, EBIT, прибыль)

(3) Единственные из крупных ритейлеров сохраняют рост траффика после старта СВО (Магнит, Лента, ФиксПрайс теряют), что косвенно подтверждает их лучший value proposition для клиентов среди конкурентов
(4) Гигантский потенциал (который они используют) для наращения эффективности и кост-каттинга (330к человек работает, охуеть): кассы самообслуживания, роботизация складов

(5) Хороший защитный moat от конкурентов, т.к. работают во всех ценовых сегментах (Чижик => Пятерка => Перек) и в целом классический ритейл сложно дизраптнуть, а там где можно (онлайн доставка) они не отстают от конкурентов

(6) В целом достаточно устойчивая индустрия: можно управлять маржой регулируя цены, 90% товаров произведены в России

(7) Совершенно ЁБНУТАЯ оценка чуть больше 3х EV/EBITDA или наверное в случае с ритейлом лучше юзать P/E (8x)

(–) Среди рисков, которые нашли уже отражение в цене – туманные перспективы с редомициляцией, но если берешь на горизонт 5+ лет, то уж наверное справятся как-то с этим

 

Ну и самый главный имхо плюс – нормальная прогнозируемость как выручки, так и костов, потому что компания максимально рыночная и рублём голосуют не государства и ебанутые корпорации, а простые челиксы, ходящие по улицам. Таких компаний в РФ не так уж и много, еще и с такой совокупностью ништяков

 

Как-то уж слишком ту гуд ту би тру – критика со стороны приветствуется, т.к. видимо я что-то упускаю из виду, иначе Х5 не стоил бы так дёшево

Изменено 6 июля 2023 пользователем zfbjnk603

[Olololnet]

мейк топик грейт эгейн (нет)

[[blindfold]]

  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 12:29:

Вообще мне очень нравится Х5 еще:

(1) По-прежнему открывают магазины и несмотря на а-та-та от ФАС по некоторым регионам, есть еще где разгуляться

(2) Открытие магазинов дает моментальный и прямой импакт на все ключевые строки P&L (выручка, EBIT, прибыль)

(3) Единственные из крупных ритейлеров сохраняют рост траффика после старта СВО (Магнит, Лента, ФиксПрайс теряют), что косвенно подтверждает их лучший value proposition для клиентов среди конкурентов
(4) Гигантский потенциал (который они используют) для наращения эффективности и кост-каттинга (330к человек работает, охуеть): кассы самообслуживания, роботизация складов

(5) Хороший защитный moat от конкурентов, т.к. работают во всех ценовых сегментах (Чижик => Пятерка => Перек) и в целом классический ритейл сложно дизраптнуть, а там где можно (онлайн доставка) они не отстают от конкурентов

(6) В целом достаточно устойчивая индустрия: можно управлять маржой регулируя цены, 90% товаров произведены в России

(7) Совершенно ЁБНУТАЯ оценка чуть больше 3х EV/EBITDA или наверное в случае с ритейлом лучше юзать P/E (8x)

(–) Среди рисков, которые нашли уже отражение в цене – туманные перспективы с редомициляцией, но если берешь на горизонт 5+ лет, то уж наверное справятся как-то с этим

 

Ну и самый главный имхо плюс – нормальная прогнозируемость как выручки, так и костов, потому что компания максимально рыночная и рублём голосуют не государства и ебанутые корпорации, а простые челиксы, ходящие по улицам. Таких компаний в РФ не так уж и много, еще и с такой совокупностью ништяков

 

Как-то уж слишком ту гуд ту би тру – критика со стороны приветствуется, т.к. видимо я что-то упускаю из виду, иначе Х5 не стоил бы так дёшево

 

Показать больше  

Купил х5 года 2-3 назад, с тех пор котировки упали и там и болтаются, несмотря на все описанные тобой плюсы. Редомицилляция под вопросом, дивов нет. Я скорее магнит докуплю, который удачно сейчас проведет байбек и потом еще может дивы выплатить. Потостальным показателям у магнита и х5 оч много схожего. Это ведущие ритейл представители в России. Фикспрайс это типо озона если я не ошибаюсь (скорее всего ошибаюсь). Растут быстро, но есть долги и пока не так много прибыли. Но планы крутые. Но и тут же расписки, а не акции. 

[zfbjnk603]

  [blindfold] написал 06.07.2023 в 17:34:

  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 12:29:

Вообще мне очень нравится Х5 еще:

(1) По-прежнему открывают магазины и несмотря на а-та-та от ФАС по некоторым регионам, есть еще где разгуляться

(2) Открытие магазинов дает моментальный и прямой импакт на все ключевые строки P&L (выручка, EBIT, прибыль)

(3) Единственные из крупных ритейлеров сохраняют рост траффика после старта СВО (Магнит, Лента, ФиксПрайс теряют), что косвенно подтверждает их лучший value proposition для клиентов среди конкурентов
(4) Гигантский потенциал (который они используют) для наращения эффективности и кост-каттинга (330к человек работает, охуеть): кассы самообслуживания, роботизация складов

(5) Хороший защитный moat от конкурентов, т.к. работают во всех ценовых сегментах (Чижик => Пятерка => Перек) и в целом классический ритейл сложно дизраптнуть, а там где можно (онлайн доставка) они не отстают от конкурентов

(6) В целом достаточно устойчивая индустрия: можно управлять маржой регулируя цены, 90% товаров произведены в России

(7) Совершенно ЁБНУТАЯ оценка чуть больше 3х EV/EBITDA или наверное в случае с ритейлом лучше юзать P/E (8x)

(–) Среди рисков, которые нашли уже отражение в цене – туманные перспективы с редомициляцией, но если берешь на горизонт 5+ лет, то уж наверное справятся как-то с этим

 

Ну и самый главный имхо плюс – нормальная прогнозируемость как выручки, так и костов, потому что компания максимально рыночная и рублём голосуют не государства и ебанутые корпорации, а простые челиксы, ходящие по улицам. Таких компаний в РФ не так уж и много, еще и с такой совокупностью ништяков

 

Как-то уж слишком ту гуд ту би тру – критика со стороны приветствуется, т.к. видимо я что-то упускаю из виду, иначе Х5 не стоил бы так дёшево

 

Купил х5 года 2-3 назад, с тех пор котировки упали и там и болтаются, несмотря на все описанные тобой плюсы. Редомицилляция под вопросом, дивов нет. Я скорее магнит докуплю, который удачно сейчас проведет байбек и потом еще может дивы выплатить. Потостальным показателям у магнита и х5 оч много схожего. Это ведущие ритейл представители в России. Фикспрайс это типо озона если я не ошибаюсь (скорее всего ошибаюсь). Растут быстро, но есть долги и пока не так много прибыли. Но планы крутые. Но и тут же расписки, а не акции. 

Весь рынок падал не по фундаментальным причинам, достаточно посмотреть на multiple compression широким фронтом. Фикспрайс и Озон -- два мира, два детства, ничего общего. Долг у них отрицательный, если что. Там основной вопрос в оценке, окромя этого компания шикарная

Магнит сильно хуже почти по каждой операционной метрике в сравнении с х5

[Olololnet]

[MacJei]

  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 19:19:

  [blindfold] написал 06.07.2023 в 17:34:

  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 12:29:

Вообще мне очень нравится Х5 еще:

(1) По-прежнему открывают магазины и несмотря на а-та-та от ФАС по некоторым регионам, есть еще где разгуляться

(2) Открытие магазинов дает моментальный и прямой импакт на все ключевые строки P&L (выручка, EBIT, прибыль)

(3) Единственные из крупных ритейлеров сохраняют рост траффика после старта СВО (Магнит, Лента, ФиксПрайс теряют), что косвенно подтверждает их лучший value proposition для клиентов среди конкурентов
(4) Гигантский потенциал (который они используют) для наращения эффективности и кост-каттинга (330к человек работает, охуеть): кассы самообслуживания, роботизация складов

(5) Хороший защитный moat от конкурентов, т.к. работают во всех ценовых сегментах (Чижик => Пятерка => Перек) и в целом классический ритейл сложно дизраптнуть, а там где можно (онлайн доставка) они не отстают от конкурентов

(6) В целом достаточно устойчивая индустрия: можно управлять маржой регулируя цены, 90% товаров произведены в России

(7) Совершенно ЁБНУТАЯ оценка чуть больше 3х EV/EBITDA или наверное в случае с ритейлом лучше юзать P/E (8x)

(–) Среди рисков, которые нашли уже отражение в цене – туманные перспективы с редомициляцией, но если берешь на горизонт 5+ лет, то уж наверное справятся как-то с этим

 

Ну и самый главный имхо плюс – нормальная прогнозируемость как выручки, так и костов, потому что компания максимально рыночная и рублём голосуют не государства и ебанутые корпорации, а простые челиксы, ходящие по улицам. Таких компаний в РФ не так уж и много, еще и с такой совокупностью ништяков

 

Как-то уж слишком ту гуд ту би тру – критика со стороны приветствуется, т.к. видимо я что-то упускаю из виду, иначе Х5 не стоил бы так дёшево

 

Купил х5 года 2-3 назад, с тех пор котировки упали и там и болтаются, несмотря на все описанные тобой плюсы. Редомицилляция под вопросом, дивов нет. Я скорее магнит докуплю, который удачно сейчас проведет байбек и потом еще может дивы выплатить. Потостальным показателям у магнита и х5 оч много схожего. Это ведущие ритейл представители в России. Фикспрайс это типо озона если я не ошибаюсь (скорее всего ошибаюсь). Растут быстро, но есть долги и пока не так много прибыли. Но планы крутые. Но и тут же расписки, а не акции. 

Весь рынок падал не по фундаментальным причинам, достаточно посмотреть на multiple compression широким фронтом. Фикспрайс и Озон -- два мира, два детства, ничего общего. Долг у них отрицательный, если что. Там основной вопрос в оценке, окромя этого компания шикарная

Магнит сильно хуже почти по каждой операционной метрике в сравнении с х5

Какая доходность твоего портфеля в %? 

[Olololnet]

  MacJei написал 07.07.2023 в 10:38:

Какая доходность твоего портфеля? 

жесть, вопросы на тему какает ли конкретная девочка

[MacJei]

  Olololnet написал 07.07.2023 в 10:41:

  MacJei написал 07.07.2023 в 10:38:

Какая доходность твоего портфеля? 

жесть, вопросы на тему какает ли конкретная девочка

Ты о чём?

[Baza_KAiF]

Миллиардер Олег Дерипаска предрек США «час расплаты за санкционный раж» в течение трех или трех с половиной лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

[Olololnet]

  MacJei написал 07.07.2023 в 10:46:

  Olololnet написал 07.07.2023 в 10:41:

  MacJei написал 07.07.2023 в 10:38:

Какая доходность твоего портфеля? 

жесть, вопросы на тему какает ли конкретная девочка

Ты о чём?

о том, что спрашивать инвестора о доходности, когда случилась пизда джигурда это некорректно

 

это вопрсы на тему какает ли девочка, какой степени ты насидел себе геморрой, какой длины пиструн. понимаешь?

[MacJei]

  Olololnet написал 07.07.2023 в 10:56:

  MacJei написал 07.07.2023 в 10:46:

  Olololnet написал 07.07.2023 в 10:41:

  MacJei написал 07.07.2023 в 10:38:

Какая доходность твоего портфеля? 

жесть, вопросы на тему какает ли конкретная девочка

Ты о чём?

о том, что спрашивать инвестора о доходности, когда случилась пизда джигурда это некорректно

 

это вопрсы на тему какает ли девочка, какой степени ты насидел себе геморрой, какой длины пиструн. понимаешь?

Да, понял, сори.

Я скорее хотел узнать в принципе за обычный год. Забыл о пиздеце.

[zfbjnk603]

  MacJei написал 07.07.2023 в 10:38:

  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 19:19:

  [blindfold] написал 06.07.2023 в 17:34:

  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 12:29:

Вообще мне очень нравится Х5 еще:

(1) По-прежнему открывают магазины и несмотря на а-та-та от ФАС по некоторым регионам, есть еще где разгуляться

(2) Открытие магазинов дает моментальный и прямой импакт на все ключевые строки P&L (выручка, EBIT, прибыль)

(3) Единственные из крупных ритейлеров сохраняют рост траффика после старта СВО (Магнит, Лента, ФиксПрайс теряют), что косвенно подтверждает их лучший value proposition для клиентов среди конкурентов
(4) Гигантский потенциал (который они используют) для наращения эффективности и кост-каттинга (330к человек работает, охуеть): кассы самообслуживания, роботизация складов

(5) Хороший защитный moat от конкурентов, т.к. работают во всех ценовых сегментах (Чижик => Пятерка => Перек) и в целом классический ритейл сложно дизраптнуть, а там где можно (онлайн доставка) они не отстают от конкурентов

(6) В целом достаточно устойчивая индустрия: можно управлять маржой регулируя цены, 90% товаров произведены в России

(7) Совершенно ЁБНУТАЯ оценка чуть больше 3х EV/EBITDA или наверное в случае с ритейлом лучше юзать P/E (8x)

(–) Среди рисков, которые нашли уже отражение в цене – туманные перспективы с редомициляцией, но если берешь на горизонт 5+ лет, то уж наверное справятся как-то с этим

 

Ну и самый главный имхо плюс – нормальная прогнозируемость как выручки, так и костов, потому что компания максимально рыночная и рублём голосуют не государства и ебанутые корпорации, а простые челиксы, ходящие по улицам. Таких компаний в РФ не так уж и много, еще и с такой совокупностью ништяков

 

Как-то уж слишком ту гуд ту би тру – критика со стороны приветствуется, т.к. видимо я что-то упускаю из виду, иначе Х5 не стоил бы так дёшево

 

Купил х5 года 2-3 назад, с тех пор котировки упали и там и болтаются, несмотря на все описанные тобой плюсы. Редомицилляция под вопросом, дивов нет. Я скорее магнит докуплю, который удачно сейчас проведет байбек и потом еще может дивы выплатить. Потостальным показателям у магнита и х5 оч много схожего. Это ведущие ритейл представители в России. Фикспрайс это типо озона если я не ошибаюсь (скорее всего ошибаюсь). Растут быстро, но есть долги и пока не так много прибыли. Но планы крутые. Но и тут же расписки, а не акции. 

Весь рынок падал не по фундаментальным причинам, достаточно посмотреть на multiple compression широким фронтом. Фикспрайс и Озон -- два мира, два детства, ничего общего. Долг у них отрицательный, если что. Там основной вопрос в оценке, окромя этого компания шикарная

Магнит сильно хуже почти по каждой операционной метрике в сравнении с х5

Какая доходность твоего портфеля в %? 

-21% в рублях и -36% в баксах

Около 35% всего убытка — одна компания

[vinegar]

Китайская ?