Перейти к публикации
  • Сейчас на странице   Всего пользователей: 3   (1 пользователь, 2 гостя)

Shyrik

Финансы и инвестиции

Нужно немножко потерпеть   

57 пользователей проголосовало

У вас нет прав на голосование в этом опросе, или на просмотр результатов опроса. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.

Рекомендованные сообщения

Ритейл бы смотрел какойнить, средний бизнес хуй знает...


caac247e28.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Короче чтото что чисто на внутрянку работает


caac247e28.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

слава богу успел закупиться по 94:corona:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 10:34:

Да уж, с таким баксиком только ру акции и покупать. Че пацаны, посидели похалявили и хватит – гоу с каждого по одной инвест идее :wizard:

 

Попробую накидать что-нибудь по FixPrice думаю в течение нескольких дней

Давненько к ним присматриваюсь

 

  Baza_KAiF написал 05.07.2023 в 15:39:

утром Коган дал инфу что по ослаблению рубля надо закупать экспортеров. ен+, русал норникель итд. закупился и жду профиты

 

инвест идеей когана доволен. портфель растет быстрее чем доллар


image.png.dedda6c5d04a07ad35710ee55d78775d.png 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
  Baza_KAiF написал 06.07.2023 в 12:11:
  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 10:34:

 

  Baza_KAiF написал 05.07.2023 в 15:39:

 

инвест идеей когана доволен. портфель растет быстрее чем доллар

Почему тогде не условный Новатэк, Лукойл и т.д. или у них доля экспорта не велика?
Вообще идея норм, даже банально как хедж против растущего доллара. Но она скорее среднесрочная. Я имею в виду истории а ля купил и забыл на н-цать лет


 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 12:16:
  Baza_KAiF написал 06.07.2023 в 12:11:

Почему тогде не условный Новатэк, Лукойл и т.д. или у них доля экспорта не велика?
Вообще идея норм, даже банально как хедж против растущего доллара. Но она скорее среднесрочная. Я имею в виду истории а ля купил и забыл на н-цать лет

новатек тоже был

 

https://ru.investing.com/analysis/article-200304977


image.png.dedda6c5d04a07ad35710ee55d78775d.png 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
(изменено)

Вообще мне очень нравится Х5 еще:

(1) По-прежнему открывают магазины и несмотря на а-та-та от ФАС по некоторым регионам, есть еще где разгуляться

(2) Открытие магазинов дает моментальный и прямой импакт на все ключевые строки P&L (выручка, EBIT, прибыль)

(3) Единственные из крупных ритейлеров сохраняют рост траффика после старта СВО (Магнит, Лента, ФиксПрайс теряют), что косвенно подтверждает их лучший value proposition для клиентов среди конкурентов
(4) Гигантский потенциал (который они используют) для наращения эффективности и кост-каттинга (330к человек работает, охуеть): кассы самообслуживания, роботизация складов

(5) Хороший защитный moat от конкурентов, т.к. работают во всех ценовых сегментах (Чижик => Пятерка => Перек) и в целом классический ритейл сложно дизраптнуть, а там где можно (онлайн доставка) они не отстают от конкурентов

(6) В целом достаточно устойчивая индустрия: можно управлять маржой регулируя цены, 90% товаров произведены в России

(7) Совершенно ЁБНУТАЯ оценка чуть больше 3х EV/EBITDA или наверное в случае с ритейлом лучше юзать P/E (8x)

(–) Среди рисков, которые нашли уже отражение в цене – туманные перспективы с редомициляцией, но если берешь на горизонт 5+ лет, то уж наверное справятся как-то с этим

 

Ну и самый главный имхо плюс – нормальная прогнозируемость как выручки, так и костов, потому что компания максимально рыночная и рублём голосуют не государства и ебанутые корпорации, а простые челиксы, ходящие по улицам. Таких компаний в РФ не так уж и много, еще и с такой совокупностью ништяков

 

Как-то уж слишком ту гуд ту би тру – критика со стороны приветствуется, т.к. видимо я что-то упускаю из виду, иначе Х5 не стоил бы так дёшево


Изменено пользователем zfbjnk603
MacJei и JDS понравилось это

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 12:29:

Вообще мне очень нравится Х5 еще:

(1) По-прежнему открывают магазины и несмотря на а-та-та от ФАС по некоторым регионам, есть еще где разгуляться

(2) Открытие магазинов дает моментальный и прямой импакт на все ключевые строки P&L (выручка, EBIT, прибыль)

(3) Единственные из крупных ритейлеров сохраняют рост траффика после старта СВО (Магнит, Лента, ФиксПрайс теряют), что косвенно подтверждает их лучший value proposition для клиентов среди конкурентов
(4) Гигантский потенциал (который они используют) для наращения эффективности и кост-каттинга (330к человек работает, охуеть): кассы самообслуживания, роботизация складов

(5) Хороший защитный moat от конкурентов, т.к. работают во всех ценовых сегментах (Чижик => Пятерка => Перек) и в целом классический ритейл сложно дизраптнуть, а там где можно (онлайн доставка) они не отстают от конкурентов

(6) В целом достаточно устойчивая индустрия: можно управлять маржой регулируя цены, 90% товаров произведены в России

(7) Совершенно ЁБНУТАЯ оценка чуть больше 3х EV/EBITDA или наверное в случае с ритейлом лучше юзать P/E (8x)

(–) Среди рисков, которые нашли уже отражение в цене – туманные перспективы с редомициляцией, но если берешь на горизонт 5+ лет, то уж наверное справятся как-то с этим

 

Ну и самый главный имхо плюс – нормальная прогнозируемость как выручки, так и костов, потому что компания максимально рыночная и рублём голосуют не государства и ебанутые корпорации, а простые челиксы, ходящие по улицам. Таких компаний в РФ не так уж и много, еще и с такой совокупностью ништяков

 

Как-то уж слишком ту гуд ту би тру – критика со стороны приветствуется, т.к. видимо я что-то упускаю из виду, иначе Х5 не стоил бы так дёшево

 

Показать больше  

Купил х5 года 2-3 назад, с тех пор котировки упали и там и болтаются, несмотря на все описанные тобой плюсы. Редомицилляция под вопросом, дивов нет. Я скорее магнит докуплю, который удачно сейчас проведет байбек и потом еще может дивы выплатить. Потостальным показателям у магнита и х5 оч много схожего. Это ведущие ритейл представители в России. Фикспрайс это типо озона если я не ошибаюсь (скорее всего ошибаюсь). Растут быстро, но есть долги и пока не так много прибыли. Но планы крутые. Но и тут же расписки, а не акции. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
  [blindfold] написал 06.07.2023 в 17:34:
  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 12:29:

Купил х5 года 2-3 назад, с тех пор котировки упали и там и болтаются, несмотря на все описанные тобой плюсы. Редомицилляция под вопросом, дивов нет. Я скорее магнит докуплю, который удачно сейчас проведет байбек и потом еще может дивы выплатить. Потостальным показателям у магнита и х5 оч много схожего. Это ведущие ритейл представители в России. Фикспрайс это типо озона если я не ошибаюсь (скорее всего ошибаюсь). Растут быстро, но есть долги и пока не так много прибыли. Но планы крутые. Но и тут же расписки, а не акции. 

Весь рынок падал не по фундаментальным причинам, достаточно посмотреть на multiple compression широким фронтом. Фикспрайс и Озон -- два мира, два детства, ничего общего. Долг у них отрицательный, если что. Там основной вопрос в оценке, окромя этого компания шикарная

Магнит сильно хуже почти по каждой операционной метрике в сравнении с х5


 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 19:19:
  [blindfold] написал 06.07.2023 в 17:34:

Весь рынок падал не по фундаментальным причинам, достаточно посмотреть на multiple compression широким фронтом. Фикспрайс и Озон -- два мира, два детства, ничего общего. Долг у них отрицательный, если что. Там основной вопрос в оценке, окромя этого компания шикарная

Магнит сильно хуже почти по каждой операционной метрике в сравнении с х5

Какая доходность твоего портфеля в %? 


"Мне надлежит наслаждаться над временем…
пусть мир и ужаснется моей радости, и
грубость его не поймет смысла слов моих."

Рэйсбрук Удивительный

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
  MacJei написал 07.07.2023 в 10:38:

Какая доходность твоего портфеля? 

жесть, вопросы на тему какает ли конкретная девочка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
  Olololnet написал 07.07.2023 в 10:41:
  MacJei написал 07.07.2023 в 10:38:

жесть, вопросы на тему какает ли конкретная девочка

Ты о чём?


"Мне надлежит наслаждаться над временем…
пусть мир и ужаснется моей радости, и
грубость его не поймет смысла слов моих."

Рэйсбрук Удивительный

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Миллиардер Олег Дерипаска предрек США «час расплаты за санкционный раж» в течение трех или трех с половиной лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.


image.png.dedda6c5d04a07ad35710ee55d78775d.png 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
  MacJei написал 07.07.2023 в 10:46:
  Olololnet написал 07.07.2023 в 10:41:

Ты о чём?

о том, что спрашивать инвестора о доходности, когда случилась пизда джигурда это некорректно

 

это вопрсы на тему какает ли девочка, какой степени ты насидел себе геморрой, какой длины пиструн. понимаешь?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
  Olololnet написал 07.07.2023 в 10:56:
  MacJei написал 07.07.2023 в 10:46:

о том, что спрашивать инвестора о доходности, когда случилась пизда джигурда это некорректно

 

это вопрсы на тему какает ли девочка, какой степени ты насидел себе геморрой, какой длины пиструн. понимаешь?

Да, понял, сори.

Я скорее хотел узнать в принципе за обычный год. Забыл о пиздеце.


"Мне надлежит наслаждаться над временем…
пусть мир и ужаснется моей радости, и
грубость его не поймет смысла слов моих."

Рэйсбрук Удивительный

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
  MacJei написал 07.07.2023 в 10:38:
  zfbjnk603 написал 06.07.2023 в 19:19:

Какая доходность твоего портфеля в %? 

-21% в рублях и -36% в баксах

Около 35% всего убытка — одна компания

MacJei и JDS понравилось это

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


×
×
  • Создать...