Финансы и инвестиции

[blindfold] написал 5 часов назад:

💰 Готовится обмен замороженных активов — и почему это привело к падению рынка

📩 Что произошло

Информация от одного из брокеров, которую подтвердили подписчики — клиенты этого брокера:
 

«Запускаем процесс обмена ИЦБ, купленных до 1 июня 2022 года. Обмен планируется на ноябрь.
Комиссия 5% по факту сделки.
В результате сделки клиент получает ликвидные российские ценные бумаги без дальнейшего обособления с возможностью реализации на Мосбирже.
Обмен пройдёт по рыночной стоимости без дисконта для обеих сторон.
Для запуска процесса нужно согласие до конца текущей недели.»

⚙️ Как это будет работать

Один из западных фондов договорился об обмене своих замороженных российских акций на ИЦБ, застрявшие в Euroclear.

В итоге:|
▫️западный фонд получит ИЦБ, которые сможет размораживать самостоятельно,
▫️а российская сторона обмена получит акции на Мосбирже.

Это приведёт к навесу ликвидности на рынке.

📉 Почему рынок падает

Как и в 2024 году, по рынку куда сильнее бьёт навес и выкачивание ликвидности, чем ставка ЦБ или макроэкономические проблемы.

Три из четырёх падений прошлого года были связаны с выходом нерезидентов.

Сейчас ликвидность уже высосали SPO ВТБ, а теперь рынок ждёт новый навес из размороженных акций в ноябре.

Крупные игроки, узнавшие о готовящемся обмене, начали продавать акции заранее, чтобы откупить их дешевле после сделки. Именно это и стало основной причиной падения рынка в последние недели.

Для усиления эффекта всё это подогрели заголовками о ставке ЦБ в 17% до конца года.

❓ Точно ли будет навес

Теоретически ЦБ может вмешаться и ограничить объём продаж в день, например не более 1% от общего объёма акций.

Но пока объём обмена неизвестен.

Судя по активности, речь идёт о значительной сумме — вряд ли западный фонд стал бы поднимать такую волну ради нескольких миллиардов рублей.

Менеджеры уже собирают согласия клиентов, что говорит о высокой вероятности сделки. И спрос действительно огромен: на внебирже люди продают замороженные ИЦБ с дисконтом до 80%, а здесь можно обернуть их в ликвидные рубли всего с 5% комиссией.

🧾 Итоги

Последние годы приучили: видишь навес, крупное SPO или IPO — жди беды.

Если бы эта новость появилась несколько недель назад, стоило бы заранее сокращать позиции и готовиться откупать ниже.

Но сейчас рынок уже «спустили» на 300 пунктов за месяц, и наблюдается сильная перепроданность.

Ситуация сложная: индекс, скорее всего, продолжат продавливаться к 2400 пунктам, и помочь сможет только позитив от ЦБ по ставке в октябре.

📌 P.S. Основные риски
▪️Медленное снижение ставки ЦБ
▪️SPO ВТБ и выкачивание ликвидности
▪️Рост налоговой нагрузки
▪️Возможный навес в ноябре

После такой концентрации негатива даже небольшой позитив может стать сигналом к развороту.

✅ Хорошая новость

Если у вас есть замороженные ИЦБ — уточните у своего брокера возможность участия в обмене.

Шансы на разморозку через этот механизм вполне неплохие.

#акции #рынок #мнение #финансы

Сайт | Бот | Облигации

кек, похоже оно не было публичным, потому что рассылали такие заявки инвесторам с большими счетами (десятки миллионов по сумме активов, а может и речь про добрую сотню миллионов, просто потому, что чем меньше физ лиц, тем проще это сделать). рынок получит предположительно огромные объёмы российских бумаг (потому что челики хотят обкешить заблокированное и больше в игры этого топана не ввязываться), эти объёмы рынок не прожуёт без заметного падения. т.е. скинули то что уже было и скинут то, что придёт после обмена.

эти же инвесторы выгрузили свои бумаги, т.к. им очевидно падение заранее. на ровном месте породили инсайд, а миноры с "небольшими" счетами в очередной раз получили конвертацию в минеторитариев.

это же похоже на ответ, почему сосалити у х5 - там вагон заблокированных бумаг по ней до переезда в РФ возникло. там приедет ядерный навес и поневоле-инсайдеры это отрабатывают

при этом только очередная грусть возникает, когда минетторитарии на свой жопочасами заработанный честным образом кэш, обращаются к фундаменталу, фундаментал говорит покупать, идут покупать, а на деле там очередные игры проиходят, где такие миноры просто расходный материал и полетят в пропасть затем, отдав своё бабло в руки, которые просто в теме.

о бля а мы и не думали, а мы думали купить по 20 продать по 200
а это что в этот раз не дадут
О бляя

LynTeek написал 6 минут назад:

 

Лунтик влетает в дефолтный С-Принт - несет убытки

Сутки спустя Лунтик выпускает монеты с Лунтиком.

Совпадение? Не думаю 

эльвира еби их 

"Я напомню, что в соответствии с законодательством то лицо, которое приобретает крупный пакет акций, больше 30%, обязано в течение определенного времени, 35, по-моему, дней, дать оферту миноритариям. И мы в соответствии с законодательством наделены полномочием, если это правило нарушается, требовать его выполнения", - сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в четверг.

"Предписание такое направлено, там достаточный срок. Пока реакцию ожидаем", - заявила она.

О том, что ЦБ предписал Росимуществу как новому владельцу контрольного пакета акций ЮГК выставить оферту миноритариям компании, стало известно 8 октября

zfbjnk603 написал 4 часа назад:

Что за болезнь интересно

Помнишь, мы обсуждали продажу ОФЗ? Ну вроде оказалось что так и надо было делать... А щас как думаешь, пора закупаться? Я вот чёт не вижу определённости, но кажется, что уже можно. Но вдруг "неожиданно" инфляция подрастёт и до 100 ещё сходим?

Вроде оборонные расходы планируют урезать, так что баланс ставки может оказаться ниже 16%. Ещё и вывоз капитала за границу затормозили, может быть до 12% и ниже сможем понижать? Тогда закупаться просто обязательно, но кто сказал, что оборонку не поднимут после начала войны с гейропкой(с применением тактического ЯО)?

E1azor написал 26 минут назад:

zfbjnk603 написал 4 часа назад:

Что за болезнь интересно

Помнишь, мы обсуждали продажу ОФЗ? Ну вроде оказалось что так и надо было делать... А щас как думаешь, пора закупаться? Я вот чёт не вижу определённости, но кажется, что уже можно. Но вдруг "неожиданно" инфляция подрастёт и до 100 ещё сходим?

 

Вроде оборонные расходы планируют урезать, так что баланс ставки может оказаться ниже 16%. Ещё и вывоз капитала за границу затормозили, может быть до 12% и ниже сможем понижать? Тогда закупаться просто обязательно, но кто сказал, что оборонку не поднимут после начала войны с гейропкой(с применением тактического ЯО)?

Ни у кого нет хрустального шара, чтобы понять каким будет ключ. То что сейчас ОФЗ скидывают – отражает настроение спроса, а не реальную картину. Реальная картина будет понятна 24 октября и в последующие заседания. Я ОФЗ продолжаю покупать, ни к чему не призываю

офз перекупили сначала с надеждой на форс снижения, а щас продали до своего уровня обычного

zfbjnk603 написал 1 час назад:

E1azor написал 1 час назад:

zfbjnk603 написал 6 часов назад:

Что за болезнь интересно

Помнишь, мы обсуждали продажу ОФЗ? Ну вроде оказалось что так и надо было делать... А щас как думаешь, пора закупаться? Я вот чёт не вижу определённости, но кажется, что уже можно. Но вдруг "неожиданно" инфляция подрастёт и до 100 ещё сходим?

 

Вроде оборонные расходы планируют урезать, так что баланс ставки может оказаться ниже 16%. Ещё и вывоз капитала за границу затормозили, может быть до 12% и ниже сможем понижать? Тогда закупаться просто обязательно, но кто сказал, что оборонку не поднимут после начала войны с гейропкой(с применением тактического ЯО)?

Ни у кого нет хрустального шара, чтобы понять каким будет ключ. То что сейчас ОФЗ скидывают – отражает настроение спроса, а не реальную картину. Реальная картина будет понятна 24 октября и в последующие заседания. Я ОФЗ продолжаю покупать, ни к чему не призываю

Спасибо!

Baza_KAiF написал 37 минут назад:

офз перекупили сначала с надеждой на форс снижения, а щас продали до своего уровня обычного

Кажется, ниже обычного, ну хз

Зафиксил себе 15% в ОФЗ на 10+ лет на безналоговом ИИС и с апсайдом ~20% по телу если ключ вернется ближе к 13-14%. Охуительная сделка, как по мне, если офк ядерным пеплом не покроемся

Даже 26238, который лесенкой с купонов от остальных докупаю, дает 12% годовых. Только еще ебанешься какой апсайд по телу (580 средняя)

Ты либо ставишь на удобоваримый исход СВО и тепримую инфляцию и тогда ОФЗ с длинной дюрацией сделают тебе хорошее состояние, ну либо ты идешь покупать золото, биток и прочие (хуй знает еще какие) защитные активы, чтобы на случай полного пиздеца, когда все будут жрать роллтон, то ты будешь добавлять туда еще ломтик плавленого хохланда